睢宁县农村信用合作联社资产负债表

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编制单位: 睢宁县农村信用合作联社 日期 :2007 年 12 月 单位 : 元
项目代号 项目名称 年初数 期末数 项目代号 项目名称 年初数 期末数
1 流动资产 48 流动负债
2 现金及周转金 25993464.66 41008060.97 49 短期存款 233481047.6 318134908.2
3 存放中央银行款项 239891975.1 446080490.6 50 短期储蓄存款 574888212.5 744629650.1
4 专项央行票据 85350000 51 保证金 17480969.91
5 央行专项扶持资金 52 财政性款项 53819.4 726368.04
6 存放同业款项 167325140.4 50714598.96 53 向中央银行借款
7 存放联行款项 882214.15 54 央行拨付专项票据资金
8 拆放同业 55 同业存放款项 139598.2 6310999.06
9 拆放金融性公司 56 联行存放款项 21500
10 买入返售资产 57 同业拆入
11 短期贷款 1061089203 1644445392 58 卖出回购资产款
12 待处理抵债资产 9057448.99 542000 59 金融性公司拆入
13 应收账款 60 应解汇款 4535608.7 2875546.11
14 拨付营运资金 61 汇出汇款 486092.56 878044
15 其他应收款 1446353.69 11131128.72 62 应付账款 28947103.64 48347169.99
16 贴 现 823846 63 拨入营运资金
17 短期投资 64 其他应付款 23778161.06 31185207.47
18 待处理流动资产净损失 65 应付工资
19 一年内到期的长期投资 66 应付福利费 332289.49
20 预计资产 67 应交税金 3795592.93 4022290.68
21 流动资产合计 1591035800 2194745517 68 应缴代扣利息税 403140.77 324951.7
22 69 应付利润 3990245 6027318.5
23 长期资产 70 预提费用
24 中长期贷款 180405985.1 84675895.42 71 发行短期债券
25 逾期贷款 7296228 11403989 72 一年内到期的长期负债
26 呆滞贷款 97501769.18 88014014.4 73 预计负债
27 呆账贷款 74 流动负债合计 874830911.8 1180964924
28 减: 呆账准备 28744784.59 67233313.38 75 长期负债
29 长期存放银行款项 76 长期存款 2150000 2665000
30 长期投资 600000 600000 77 长期储蓄存款 909307423.6 1045758708
31 固定资产原值 37622891.39 39010176.54 78 发行长期债券
32 减: 累计折旧 12722039.81 14401783.82 79 长期借款
33 固定资产净值 24900851.58 24608392.72 80 长期应付款
34 固定资产清理 81 待转资产价值
35 在建工程 38000 1584730 82 长期负债合计 911457423.6 1048423708
36 待处理固定资产净损失 83 负债总计 1786288335 2229388632
37 长期资产合计 281998049.3 143653708.2 84 所有者权益
38 85 实收资本 79804900 79804900
39 无形、递延资产 86 资本公积 12713200
40 无形资产 12713200 87 盈余公积 1012973.86 3789266.37
41 递延资产 1774254.98 2483806.98 88 其中: 公益金
42 无形、递延资产合计 1774254.98 15197006.98 89 一般准备 7701895.42 27900234.03
43 90 未分配利润
44 91 减: 未弥补历年亏损
45 92 所有者权益合计 88519769.28 124207600.4
46 93
47 资产总计 1874808105 2353596232 94 负债及所有者权益总计 1874808105 2353596232
代保管证券（面值）：823846.00 抵押品：669699465.90 质押品：37126671.88