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单位编码： 年 月 日 会所 01 表
单位名称： 单位：元
资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
流动资产： |
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流动负债： |
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货币资金 |
1 |
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短期借款 |
68 |
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短期投资 |
2 |
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应付票据 |
69 |
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应收票据 |
3 |
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应付帐款 |
70 |
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应收股利 |
4 |
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预收帐款 |
71 |
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应收利息 |
5 |
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应付工资 |
72 |
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应收帐款 |
6 |
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应付福利费 |
73 |
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其他应收款 |
7 |
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应付股利 |
74 |
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预付帐款 |
8 |
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应交税金 |
75 |
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|
应收补贴款 |
9 |
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其他应交款 |
80 |
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存货 |
10 |
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其他应付款 |
81 |
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待摊费用 |
11 |
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预提费用 |
82 |
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一年内到期的长期债券 投资 |
21 |
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预计负债 |
83 |
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|
其他流动资产 |
24 |
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|
一年内到期的长期 负债 |
86 |
|
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流动资产合计 |
31 |
|
|
其他流动负债 |
90 |
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长期投资： |
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流动负债合计 |
100 |
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长期股权投资 |
32 |
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长期负债： |
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长期债权投资 |
34 |
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长期借款 |
101 |
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长期投资合计 |
38 |
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|
应付债券 |
102 |
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固定资产： |
|
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长期应付款 |
103 |
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固定资产原价 |
39 |
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|
专项应付款 |
106 |
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减：累计折旧 |
40 |
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职业风险基金 |
107 |
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固定资产净值 |
41 |
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|
其他长期负债 |
108 |
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|
减：固定资产减值准备 |
42 |
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长期负债合计 |
110 |
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固定资产净额 |
43 |
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递延税项： |
|
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工程物资 |
44 |
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|
递延税款贷项 |
111 |
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|
在建工程 |
45 |
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|
负债合计 |
114 |
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固定资产清理 |
46 |
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|
所有者权益： |
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固定资产合计 |
50 |
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实收资本 |
115 |
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|
无形资产及其他资产： |
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减：已归还投资 |
116 |
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无形资产 |
51 |
|
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实收资本净额 |
117 |
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|
长期待摊费用 |
52 |
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|
资本公积 |
118 |
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|
其他长期资产 |
53 |
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盈余公积 |
119 |
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|
无形资产及其他资产合计 |
60 |
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其中：共同基金 |
120 |
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递延税项： |
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未分配利润 |
121 |
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递延税款借项 |
61 |
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所有者权益合计 |
122 |
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资产总计 |
67 |
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负债和所有者权益总计 |
135 |
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单位负责人： 会计： 制表：