资产负债表模板

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单位编码: 年 月 日 会所 01 表

单位名称: 单位:元

资 产

行次

年初数

期末数

负债及所有者权益

行次

年初数

期末数

流动资产:

 

 

 

 

 

 

 

流动负债:

 

 

 

 

 

 

 

货币资金

1

 

 

短期借款

68

 

 

短期投资

2

 

 

应付票据

69

 

 

应收票据

3

 

 

应付帐款

70

 

 

应收股利

4

 

 

预收帐款

71

 

 

应收利息

5

 

 

应付工资

72

 

 

应收帐款

6

 

 

应付福利费

73

 

 

其他应收款

7

 

 

应付股利

74

 

 

预付帐款

8

 

 

应交税金

75

 

 

应收补贴款

9

 

 

其他应交款

80

 

 

存货

10

 

 

其他应付款

81

 

 

待摊费用

11

 

 

预提费用

82

 

 

一年内到期的长期债券

投资

21

 

 

预计负债

83

 

 

其他流动资产

24

 

 

一年内到期的长期

负债

86

 

 

流动资产合计

31

 

 

其他流动负债

90

 

 

长期投资:

 

 

 

流动负债合计

100

 

 

长期股权投资

32

 

 

长期负债:

 

 

 

长期债权投资

34

 

 

长期借款

101

 

 

长期投资合计

38

 

 

应付债券

102

 

 

固定资产:

 

 

 

长期应付款

103

 

 

固定资产原价

39

 

 

专项应付款

106

 

 

减:累计折旧

40

 

 

职业风险基金

107

 

 

固定资产净值

41

 

 

其他长期负债

108

 

 

减:固定资产减值准备

42

 

 

长期负债合计

110

 

 

固定资产净额

43

 

 

递延税项:

 

 

 

工程物资

44

 

 

递延税款贷项

111

 

 

在建工程

45

 

 

负债合计

114

 

 

固定资产清理

46

 

 

所有者权益:

 

 

 

固定资产合计

50

 

 

实收资本

115

 

 

无形资产及其他资产:

 

 

 

 

 

 

 

减:已归还投资

116

 

 

 

 

 

 

无形资产

51

 

 

实收资本净额

117

 

 

长期待摊费用

52

 

 

资本公积

118

 

 

其他长期资产

53

 

 

盈余公积

119

 

 

无形资产及其他资产合计

60

 

 

 

 

 

 

其中:共同基金

120

 

 

 

 

 

 

递延税项:

 

 

 

未分配利润

121

 

 

递延税款借项

61

 

 

所有者权益合计

122

 

 

资产总计

67

 

 

 

 

 

 

负债和所有者权益总计

135

 

 

 

 

 

 

 

单位负责人: 会计: 制表: